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公告栏 >> 大连市档案局2016年度部门决算

发布时间:2017-09-25 14:30:25  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

大连市档案局2016年度部门决算

 

    

 

第一部分    大连市档案局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    大连市档案局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 大连市档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分  大连市档案局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家方针政策和有关法律、法规;制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;

(二)监督、指导全市的档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导全市档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训;

(三)负责接收、征集、整理、保管分管范围内的档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设, 大力开发档案信息资源,为社会提供利用和服务;

(四)负责市委、市政府已公开的先现行文件和政府信息的接收、保管、查询工作;档案资料的提供利用、查询、复印等服务工作;负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效果进行收集整理和综合分析工作;

(五)负责全市档案征集工作的规划、组织和实施;负责征集社会或民间具有保存价值的档案资料;负责境外档案资料的征集、翻译、整理工作;负责全市重大活动的现场拍摄及档案资料征集;负责“城市记忆工程”工作的规划、组织和实施。

(六)完成市委、市政府及国家、省档案局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市档案局2016年部门预算是单户编制,本部门没有下属单位。

第二部分 大连市档案局2016年度部门决算公开报表

    一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)本部门2016年度收入总计2352.26万元,比2015年2709.56万元减少13.2%,主要是破产及产权变动档案库项目2015年已完工,2016年无此项拨款。包括:

1.财政拨款收入1940.02万元,其中:一般公共预算财政拨款1940.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

2.上年结转和结余412.24万元,其中:项目支出结转和结余150.95万元。

(二)本部门2016年度支出总计2147.00万元,比2015年2245.99万元减少4.4%,包括:

1.基本支出1498.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年1256.88万元增加19.3%,主要原因是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中:工资福利支出1037.28万元,对个人和家庭的补助支出303.88万元,商品和服务支出140.62万元,其他资本性支出17.2万元。

2.项目支出648.02万元,是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。比2015年989.11 万元减少34.5%,主要原因是破产及产权变动档案库房项目上年已完工,本年无此项支出。

(三)年末结转和结余205.26万元

形成结转结余原因主要是:留存部分项目质保金,待1年后验收合格支付;尚未缴纳的在职人员职业年金及应付抚恤金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大连市档案局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年度财政拨款支出2147.00万元,比年初预算2352.25减少8.7%,主要原因是项目建设尚未完工;留存部分项目质保金,待1年后验收合格支付;尚未缴纳的在职人员职业年金及应付抚恤金。其中:基本支出155.78万元,项目支出49.48万元。

(二)具体情况

本部门2016年度财政拨款支出2147.00万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1835.93万元,社会保障和就业支出152.92万元,医疗卫生与计划生育支出82.47万元,住房保障支出75.68万元 。

 1.一般公共服务支出1835.93万元,包括:

(1)行政运行1187.91万元,主要是本局人员支出及保障机构正常运转等支出

(2)一般行政管理事务546.55万元,主要是本局数字化档案馆建设及维护、办公大楼的运行与维护及档案的征集、抢救、展览等经费支出。

(3)档案馆101.47万元,主要是国家重点档案抢救与保护等经费支出。

2.社会保障和就业支出152.92万元,包括:

归口管理的行政单位离退休152.92万元,主要是行政单位离退休人员等支出。

3.医疗卫生支出82.47万元,包括:

行政单位医疗82.47万元,主要是行政单位人员医疗保险缴费及离休人员医疗费等支出。

4.住房保障支出75.68万元,包括:

住房公积金75.68万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    本部门2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.66万元,比2015年41.48万元减少5.82万元,下降14%;比年初预算47.2万元减少11.54万元,下降24.4%。下降主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。另外,自2016年7月起实行公务用车制度改革,减少2016年公务用车运行维护费支出。包括:

1.因公出国(境)费25.05万元,比2015年22.58万元增加2.47万元,比年初预算21.2万元增加3.85万元。2016年因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)人次数12人。主要是因工作需要比2015年增加因公出国(境)团组数1个。

2.公务接待费0.18万元,比2015年0.5万元减少0.32万元,比年初预算2万元减少1.82万元。主要是严格执行“八项规定”要求,厉行节约,控制接待费支出。主要用于国内接待,2016年国内公务接待2批次,公务接待人次13人 。

3.公务用车购置及运行维护费10.43万元,比2015年18.4万元减少7.97万元,比年初预算24万元减少13.57万元。主要是实行公务用车制度改革,减少公务用车运行维护费支出。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.43万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出157.82万元,比2015年140.78万元增加17.04万元,增长12%,主要增加市直机关公用交通补贴。

(二)政府采购支出情况

    本部门2016年政府采购支出总额239.62万元,其中:政府采购货物支出24.62万元,政府采购工程支出59.3万元,政府采购服务支出155.7万元。其中授予小微企业合同金额239.62万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门账上共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备0台(套) 。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年度我局无民生项目和重点项目绩效评价。

(五)机构人员情况

    截止2016年12月31日,本部门单位机构1个,部门编制人数63人,年末实有人数60人。退休人员29人。

(六)其他说明

2016年度,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


大连市本级2016年度部门决算公开表样.xls